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[新能源板块潜力股]a股底部区域稳固,新能源数字经济等成长板块弹性较大

时间:2023-12-01 作者:admin666ss 点击:97次

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[新能源板块潜力股]a股底部区域稳固,新能源数字经济等成长板块弹性较大 热门话题

中信证券:a股全面修复行情已经启动,预计将持续数月。

国内经济和政策预期逐渐明朗,预计同比经济好转将持续到明年二季度;欧美加息人民币快速贬值的高压已经过去,对市场的负面影响逐渐减弱;股票转让和增量资本准入是可持续的;a股全面修复行情已经启动,预计将持续数月,期间扰动因素可能反复,但修复趋势不会改变;建议继续坚持均衡配置,积极布局估值切换和景气拐点的行业。

首先,改革和后盾政策逐渐清晰,基本面有望逐步恢复。9月社会融资数据超预期后,四季度增速有望继续回升。预计此轮国内GDP同比改善将持续到明年二季度,明确的经济和政策预期将为此轮市场修复奠定基础。其次,在通胀的约束下,美联储的政策很难转向。加息有望在年底前如期落地,但预计难以恶化。a股基本面相对优势显现,人民币汇率回归双向波动,外部因素负面影响逐渐减弱,开启本轮修复行情的窗口。最后,市场流动性开始改善,市场风险偏好从底部上升。但仍处于低位的估值仍有修复空间。存量资金转移和增量资金入场持续,产生资金接力效应,强化当前修复行情的持续性。

中信建投证券:逆袭市场

上周的市场反弹符合“底部区域准备反扑”的判断,但反扑的持续时间仍需考察基本面和资金面的进一步配合。市场目前的交易结构呈现出与4月底相同的特征,如超跌股领涨,成长风格和中小盘风格占优。从历史上看,有大规模反弹的可能。

目前部分指标有局部见底的特征,继续大幅下滑的风险可能有限。但市场的转好仍需要主要矛盾的缓解和更多潜在的催化剂,即前期的政策力度能否更顺畅地传导到实体经济,尤其是国内的房地产和消费领域。结构上,配置的重点是稳健,低估值或者有政策支持的低估值。从中期来看,中国的内需潜力很大,目前的政策约束相对较少,改革和挖潜的空间很大。只要政策适时适度发力,从6-12个月的角度来看,市场机会将大于风险,不宜过度悲观。

海通证券:目前a股底部区域稳固,新能源数字经济等成长板块弹性较大。

从历史来看,信贷数据上行拐点和a股底部依次出现,顺序为贷款余额M2社会融资存量 A股中长期贷款余额。本次社会融资同比21/1022/09触底,中长期贷款同比开始回升,验证了a股目前的底部区域是坚实的。稳增长保楼市政策有望推动股市在四季度迎来年内第二波机会,新能源数字经济等增长板块更具弹性。

a股下行风险有限,价值切换预演成长股适度扩散。从前期预演到进一步确认的风格转变,需要等待大会后更积极的“稳增长”政策的“发令枪”。合理充裕的流动性也有助于增长方式的适度扩散:“加杠杆”“自制”“n

目前市场处于底部区域,流动性是更可能出现积极变化的因素。不过,市场复苏趋势的确立仍需要经济预期的改善。在这个阶段,景气增长有望脱颖而出。一方面,“弱经济”环境下增长的相对价值占优势;另一方面,底部前后市场的短期主导风格具有一定的持续性。


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